Főkönyv adatok listája Számlatükör egyedi azonosítója A főkönyvi kód vonatkozási éveCsak számokat tartalmazhat és valós évet kell jelölnie pl.: 2021 Főkönyvi számlaszám Könyvelési forma, számlatükör használat meghatározása(Csak az Értékkészlet:SzamlaTukorTipus listában szereplő Kód oszlop értékeiből vehet fel értéket.) A rendeletben és OKFŐ utasításban kötelezően meghatározott főkönyvi számlaszámnak történő megfeleltetés.Csak az Értékkészlet:FokonyviSzamlaszam listában szereplő Kód oszlop (Évszám#KözpontiFőkönyviSzámlaszám) értékeiből vehet fel értéket. Főkönyvi számlaszám megnevezése Főkönyvi számla csoportosítása(Csak az Értékkészlet:FokonyviSzamlaCsop listában szereplő Kód oszlop értékeiből vehet fel értéket.) Az jelöli, hogy a számlaszám Előirányzati vagy Teljesítési(Csak az Értékkészlet:FokonyviSzamlaJelleg listában szereplő Kód oszlop értékeiből vehet fel értéket.) Számla típusa(Csak az Értékkészlet:FokonyviSzamlaTipus listában szereplő Kód oszlop értékeiből vehet fel értéket.) Főkönyvi rovat azonosítója(Hivatkozás a Főkönyvi rovat adatkör egyedi azonosítójára) Központ főkönyvi rovat azonosítója(Csak az Értékkészlet:FokonyviRovat listában szereplő Kód oszlop (Évszám#KözpontiFőkönyviSzámlaszám) értékeiből vehet fel értéket. Törlést jelölő flag.Lehetséges értékei:0 - Nem törölt1 - TöröltAz adott SzamlaTukorAzon-nal rendelkező rekordot törölni fogja, ha a ToroltFl = "1".Fontos: Az adott - törölt - rekordra történő hivatkozásokat delta képzéssel újra át kell adni. Főkönyvi napló egyedi azonosítója A főkönyvi napló vonatkozási éve Könyvelési azonosítóLehet olyan, hogy 2 adattáblából - bizonyat típus + "/" + azonosító - együtt kell képezniÉv eleji nyitó tételeknél az első 4 karakter kötötten 'NYIT', az év végi zaró tételeknél az első 4 karakter 'ZARO', majd ezekhez fűzve kell az intézményi adatot megjeleníteni.info: értékkonverzió belső egyeztetés alatt. Ideiglenes nyitót kell kezelni? Ha igen, akkor egy új (4 jegyű) bizonylattípus jó lenne. Könyvelt összeg (előjel nélkül) Könyvelés dátuma Könyvelés típusa(Csak az Értékkészlet:KonyvelesTipus listában szereplő Kód oszlop értékeiből vehet fel értéket.) Könyvelési oldal(Csak az Értékkészlet:FokonyviOldal listában szereplő Kód oszlop értékeiből vehet fel értéket.) A főkönyvi napló tételhez tartozó számla sorszáma (bizonylatszám)(Hivatkozás a Számla adatkör egyedi azonosítójára) Főkönyvi számlaszám (Hivatkozás a Számlatükör adatkör egyedi azonosítójára) A könyvelési tétel főkönyvi számla ellenszámlájának azonosítója(Hivatkozás a Számlatükör adatkör egyedi azonosítójára) A könyvelési tétel főkönyvi átvezetési számlaszámának azonosítója(Hivatkozás a Számlatükör adatkör egyedi azonosítójára) A főkönyvi feladat egyedi azonosítója(Hivatkozás a Főkönyvi feladat adatkör egyedi azonosítójára) A főkönyvi gyűjtő egyedi azonosítója(Hivatkozás a Főkönyvi gyűjtő adatkör egyedi azonosítójára) Másodlagos számlatükör azonosítóKöltséghely/Költségviselő azonosító(Hivatkozás a Számlatükör adatkör egyedi azonosítójára) Törlést jelölő flag.Lehetséges értékei:0 - Nem törölt1 - TöröltAz adott FokonyviNaploAzon-nal rendelkező rekordot törölni fogja, ha a ToroltFl = "1".Fontos: Az adott - törölt - rekordra történő hivatkozásokat delta képzéssel újra át kell adni. Főkönyvi rovat egyedi azonosítója Főkönyvi rovat kódja (listákon megjelenő azonosító) A rendeletben kötelezően meghatározott főkönyvi rovatnak történő megfeleltetés.(Csak az Értékkészlet:FokonyviRovat listában szereplő Kód oszlop értékeiből vehet fel értéket.) Főkönyvi rovat sorszáma Főkönyvi rovat megnevezése A főkönyvi rovathoz tartozó ERA (egységes rovat azonosító) kód A főkönyvi rovathoz tartozó ellen ERA (egységes rovat azonosító) kód Azt jelöli, hogy a főkönyvi rovat főrovat vagy alábontott(Csak az Értékkészlet:RovatTipus listában szereplő Kód oszlop értékeiből vehet fel értéket.) A szülő rovat azonosítója(Hivatkozás a Főkönyvi rovat adatkör egyedi azonosítójára) Azt jelöli, hogy a főkönyvi rovat milyen jellegű pl.: Kiadás vagy Bevétel(Csak az Értékkészlet:RovatJelleg listában szereplő Kód oszlop értékeiből vehet fel értéket.)Példa: az 1K351 ERA-hoz tartozó rovat jelleg = K. Törlést jelölő flag.Lehetséges értékei:0 - Nem törölt1 - TöröltAz adott FokonyviRovatAzon-nal rendelkező rekordot törölni fogja, ha a ToroltFl = "1".Fontos: Az adott - törölt - rekordra történő hivatkozásokat delta képzéssel újra át kell adni. A főkönyvi feladat egyedi azonosítója A főkönyvi feladat kódja (listákon megjelenő azonosító) A főkönyvi feladat megnevezése Törlést jelölő flag.Lehetséges értékei:0 - Nem törölt1 - TöröltAz adott FokonyviFeladatAzon-nal rendelkező rekordot törölni fogja, ha a ToroltFl = "1".Fontos: Az adott - törölt - rekordra történő hivatkozásokat delta képzéssel újra át kell adni. A főkönyvi gyűjtőkód egyedi azonosítója A főkönyvi gyűjtőkód kódja (listákon megjelenő azonosító) A főkönyvi gyűjtőkód megnevezése Törlést jelölő flag.Lehetséges értékei:0 - Nem törölt1 - TöröltAz adott FokonyviGyujtoAzon-nal rendelkező rekordot törölni fogja, ha a ToroltFl = "1".Fontos: Az adott - törölt - rekordra történő hivatkozásokat delta képzéssel újra át kell adni. Az adatszolgáltató intézmény Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által kiosztott négyjegyű kódja Adatközlés gyakoriság típusa Adatközlés cél környezet típusa Számla adatvátozásokra vonatkozó adatközlési intervallum kezdő dátuma Számla adatvátozásokra vonatkozó adatközlési intervallum végdátuma