Pénzügy adatok listája Számla egyedi azonosítója A számla sorszáma, ami nyomtatásban és a felületeken megjelenik A számlához tartozó partner (vevő vagy szállító)(Hivatkozás a Partner adatkör egyedi azonosítójára) A számla nettó értéke Ft-banKizárólag abban az esetben adható csak BruttoErtek, amennyiben a rendszer nem tartja nyilván a NettoErtek és az AfaErtek adatokat.Amennyiben csak bruttó értéket tárol a rendszer, a NettoErtek és az AfaErtek mezőkben 0 kerüljön átadásra. A számla áfa értéke Ft-banKizárólag abban az esetben adható csak BruttoErtek, amennyiben a rendszer nem tartja nyilván a NettoErtek és az AfaErtek adatokat.Amennyiben csak bruttó értéket tárol a rendszer, a NettoErtek és az AfaErtek mezőkben 0 kerüljön átadásra. A számla bruttó értéke Ft-banKizárólag abban az esetben adható csak BruttoErtek, amennyiben a rendszer nem tartja nyilván a NettoErtek és az AfaErtek adatokat.Amennyiben csak bruttó értéket tárol a rendszer, a NettoErtek és az AfaErtek mezőkben 0 kerüljön átadásra.Amennyiben nettó értéket is tárol a rendszer a NettoErtek és az AfaErtek összege kerüljön BruttoErtek-ként átadásra. A számlához tartozó megfizetések (SzamlaPenzmozgas.PenzmozgasOsszeg) összege.Ha a számla több részletben kerül kiegyenlítésre, akkor a részteljesítések összegét kell átadni.Mindig az összes addigi részteljesítés összegét, nem csak az utolsót. A számla kiállítási dátumaAmennyiben külső rendszerből érkezik a számla és nem rendelkezik számla kelte dátummal, úgy az iktatás dátuma kerüljön SzamlaKelte dátumként átadásra. A számla teljesítésének dátuma - áfa törvény szerint A számla számviteli dátuma (az első főkönyvi könyvelés könyvelési dátuma) A számla iktatási dátuma A számla fizetési határideje A számlán szereplő fizetés módja adat.(Csak az Értékkészlet:FizetesiMod listában szereplő Kód oszlop értékeiből vehet fel értéket.) A számla kiegyenlítési dátuma - pénzforgalomi teljesítésAmennyiben a számla több részletben kerül kiegyenlítésre, akkor csak annak a dátumnak az átadása szükséges, amivel a Számla teljes összes kiegyenlítésre kerül (0 lesz a fennálló tartozás). A számlához tartozó megjegyzés A pénzmozgás típusa(Csak az Értékkészlet:PenzmozgasTipus listában szereplő Kód oszlop értékeiből.) A sztornó számla azonosítójaHa a Számlához tartozik sztornó számla - a számla sztornózva lett -, akkor kötelező a sztornó számla megadása.(Hivatkozás a Számla adatkör egyedi azonosítójára) A sztornózott számla azonosítójaHa a Számla egy sztornó számla - általa sztornózva lett egy másik számla -, akkor kötelező a sztornózott számla megadása.(Hivatkozás a Számla adatkör egyedi azonosítójára) A helyesbítő számlát jelölő flagLehetséges értékei:0 – nem helyesbítő számla1 - helyesbítő számla Előleg számlát jelölő flagLehetséges értékei:0 - nem előleg számla1 - előleg számla Az előleg beszámítását tartalmazó végszámlát jelölő flag.Lehetséges értékei:0 - előleg beszámítást nem tartalmazó számla1 - előleg beszámítást tartalmazó számla Törlést jelölő flag.Lehetséges értékei:0 - Nem törölt1 - TöröltAz adott SzamlaAzon-nal rendelkező rekordot törölni fogja, ha a ToroltFl = "1".Fontos: Az adott - törölt - rekordra történő hivatkozásokat delta képzéssel újra át kell adni. A számlatétel egyedi azonosítója A számla azonosítója, amihez a tétel tartozik(Hivatkozás a Számla adatkör egyedi azonosítójára) A számlázott tétel sorszáma adott számlán belül (minden számla esetén 1-től induló folyamatos sorszám)Csak egész szám lehet A számlatétel megnevezése A számlatételre vonatkozó mennyiségi egység központi kódja(Csak az Értékkészlet:MennyisegiEgysegKod listában szereplő Kód oszlop értékeiből vehet fel értéket.)Csak vevői számla esetében kötelező megadni. A számaltételhez tartozó mennyiségpl.: 3 db kesztű --> 3Csak vevői számla esetében kötelező megadni. A számlatétel egységára Ft-banCsak vevői számla esetében kötelező megadni. A számlatétel nettó értéke Ft-banNormál tétel pozitív, jóváíró negatív A tétel áfakulcsapl.: 0, 5, 12, 18, 27…Csak egész szám lehet! A tételhez tartozó áfa összege Ft-banNormál tétel pozitív, jóváíró negatív A tételhez bruttó összege Ft-banAmennyiben csak bruttó értéket tárol a rendszer, a NettoErtek és az AfaErtek mezőkben 0 kerüljön átadásra.Amennyiben nettó értéket is tárol a rendszer a NettoErtek és az AfaErtek összege kerüljön BruttoErtek-ként átadásra. Törlést jelölő flag.Lehetséges értékei:0 - Nem törölt1 - TöröltAz adott SzamlaTetelAzon-nal rendelkező rekordot törölni fogja, ha a ToroltFl = "1".Fontos: Az adott - törölt - rekordra történő hivatkozásokat delta képzéssel újra át kell adni. A partner egyedi azonosítója A partner neveHa a PartnerTipus = C, akkor kötelező megadni.Ha a PartnerTipus = SZ, akkor megadható, de nem kötelező a GDPR miatt. A partner adószáma (PartnerTipus = C, akkor kötelező) 11 karakter egyben, kötőjelek nélkül belföldi adóalanyok esetén. Csoport esetén a csoportazonosító nem szükséges, közösségi és közösségen kívüli adóalanyokhoz nem kell adatot küldeni A partner adóazonosító jele Partner címének/székhelyének ország (ISO) kódja(Csak az Értékkészlet:OrszagKod listában szereplő Kód oszlop értékeiből vehet fel értéket.) Partner címének/székhelyének irányítószámaHa a PartnerTipus = C és a SzekhelyOrszag = HU, akkor kötelező megadni.Külföldi cím esetében nem kötelező megadni. Partner címének/székhelyének településeHa a PartnerTipus = C és ha a SzekhelyOrszag = HU, akkor kötelező megadni.Külföldi cím esetében nem kötelező megadni. Partner címének/székhelyének közterület és hrsz részeHa a PartnerTipus = C és ha a SzekhelyOrszag = HU, akkor kötelező megadni.Külföldi cím esetében nem kötelező megadni. A partner típusa(Csak az Értékkészlet:PartnerTipus listában szereplő Kód oszlop értékeiből vehet fel értéket.) NAV nyilvántartásnak megfelelő adatokat jelölő flag.Amennyiben az átadásban szereplő partner adatokat az Intézmény a NAV-hoz történő bekérdezéssel ellenőrizte és a visszaigazolásnak megfelelően adja át, akkor a mező értéke '1' lesz.Lehetséges értékei:0 - Nem NAV-ellenőrzött adatok1 - NAV-ellenőrzött adatok Törlést jelölő flag.Lehetséges értékei:0 - Nem törölt1 - TöröltAz adott PartnerAzon-nal rendelkező rekordot törölni fogja, ha a ToroltFl = "1".Fontos: Az adott - törölt - rekordra történő hivatkozásokat delta képzéssel újra át kell adni. A pénzmozgás egyedi azonosítója A bizonylat sorszáma Értéknap (banki/pénztári nap) Pénzmozgás dátuma Pénzmozgás összege HUF-banItt - a negatív összegű számlakorrekciótól eltekintve - mindig pozitív összeget várunk és a PezmozgasTipusKod határozza meg, hogy az bevétel vagy kiadás.A negatív összegű számlakorrekció teljesítése jelenhet csak meg negatív összeggel. A pénzmozgáshoz tartozó partner azonosítója(Hivatkozás a Partner adatkör egyedi azonosítójára) A pénzmozgás típusa(Csak az Értékkészlet:PenzmozgasTipus listában szereplő Kód oszlop értékeiből vehet fel értéket.) Engedményezett pénzmozgást jelölő flag.Lehetséges értékei:0 - nem engedményezett pénzmozgás (alapértelmezett érték)1 - engedményezett pénzmozgás Díjbekérő alapján létrejött pénzmozgást jelölő flag.Lehetséges értékei:0 - normál pénzmozgás (nem díjbekérő alapján jött létre, ez az alapértelmezett érték)1 - díjbekérő alapján keletkezett pénzmozgás Törlést jelölő flag.Lehetséges értékei:0 - Nem törölt1 - TöröltAz adott PenzmozgasAzon-nal rendelkező rekordot törölni fogja, ha a ToroltFl = "1".Fontos: Az adott - törölt - rekordra történő hivatkozásokat delta képzéssel újra át kell adni. A Pénzmozgás és a Számla összerendelésének egyedi azonosítójaHa egy Pénzmozgás több Számlát térít, akkor többször kell átadni:Pl.: "X" Pénzmozgás 3 Számlát térít: "A" Számla, "B" Számla, "C" SzámlaAkkor a három számla térítését külön-külön kell átadni (3 SzamlaPenzmozgas lesz):1. "X" Pénzmozgás - "A" Számla2. "X" Pénzmozgás - "B" Számla3. "X" Pénzmozgás - "C" Számla A Pénzmozgás egyedi azonosítója(Hivatkozás a Pénzmozgás adatkör egyedi azonosítójára) A pénzmozgáshoz tartozó számla azonosítója(Hivatkozás a Számla adatkör egyedi azonosítójára) Pénzmozgás összege HUF-banItt - a negatív összegű számlakorrekciótól eltekintve - mindig pozitív összeget várunk és a PezmozgasTipusKod határozza meg, hogy az bevétel vagy kiadás.A negatív összegű számlakorrekció teljesítése jelenhet csak meg negatív összeggel. Törlést jelölő flag.Lehetséges értékei:0 - Nem törölt1 - TöröltAz adott SzamlaPenzmozgasAzon-nal rendelkező rekordot törölni fogja, ha a ToroltFl = "1".Fontos: Az adott - törölt - rekordra történő hivatkozásokat delta képzéssel újra át kell adni. A Számla - Számla összerendelésének egyedi azonosítójaHa egy pl. előegszámlához több végszámlát rendelünk, akkor többször kell átadni:Pl.: "X" Előlegszámlát 2 végszámlában is figyelembe vesznek: "A" Számla, "B" SzámlaAkkor a kettő számla számlakapcsolatot adunk át a megfelelő összegekkel külön-külön (2 SzamlaSzamla kapcsolat lesz):1. "X" Előlegszámla - "A" Számla2. "X" Előlegszámla - "B" SzámlaDe előfordulhat fordítva is, hogy egy végszámlában több előlegszámla kerül figyelembe vételre. Így az átadott sorok pl:1. "X" Előlegszámla - "A" Számla2. "Y" Előlegszámla - "A" Számla Az előlegszamla (ahol a Szamla.ElolegFl=1) vagy az alapszámla egyedi azonosítója(Hivatkozás a Szamla adatkör egyedi azonosítójára) Az adott előleghez tartozó végszámla, vagy az adott alapszámlát módosító helyesbítő számla (ahol a Szamla.HelyebitoSzamlaFl=1) egyedi azonosítója(Hivatkozás a Számla adatkör egyedi azonosítójára) A kapcsolt összeg nettó értéke Ft-banKizárólag abban az esetben adható csak BruttoErtek, amennyiben a rendszer nem tartja nyilván a NettoErtek és az AfaErtek adatokat.Amennyiben csak bruttó értéket tárol a rendszer, a NettoErtek és az AfaErtek mezőkben 0 kerüljön átadásra. A kapcsolt összeg áfa értéke Ft-banKizárólag abban az esetben adható csak BruttoErtek, amennyiben a rendszer nem tartja nyilván a NettoErtek és az AfaErtek adatokat.Amennyiben csak bruttó értéket tárol a rendszer, a NettoErtek és az AfaErtek mezőkben 0 kerüljön átadásra. A kapcsolt összeg bruttó értéke Ft-banAmennyiben csak bruttó értéket tárol a rendszer, a NettoErtek és az AfaErtek mezőkben 0 kerüljön átadásra.Amennyiben nettó értéket is tárol a rendszer a NettoErtek és az AfaErtek összege kerüljön BruttoErtek-ként átadásra. A számla kapcsolat típusa(Csak az Értékkészlet:SzamlaKapcsolatTipus listában szereplő Kód oszlop értékeiből vehet fel értéket.) Törlést jelölő flag.Lehetséges értékei:0 - Nem törölt1 - TöröltAz adott SzamlaPenzmozgasAzon-nal rendelkező rekordot törölni fogja, ha a ToroltFl = "1".Fontos: Az adott - törölt - rekordra történő hivatkozásokat delta képzéssel újra át kell adni. Az adatszolgáltató intézmény Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által kiosztott négyjegyű kódja Adatközlés gyakoriság típusa Adatközlés cél környezet típusa Számla adatvátozásokra vonatkozó adatközlési intervallum kezdő dátuma Számla adatvátozásokra vonatkozó adatközlési intervallum végdátuma